エヌビディアの好決算をきっかけに米国ハイテク株が力強く買われましたが、この上昇の波は果たして日本市場へどこまで波及したのでしょうか。重要イベントを通過した週末相場において、ポジションをどう調整すべきか迷った方も多かったのではないでしょうか。
前夜の米国市場では、AI需要の持続性が改めて確認されたことで成長株への買い戻しが加速し、米長期金利の上昇をものともしない底堅い展開となりました。ドル円が1ドル159円台半ばで落ち着いた推移を見せたことも追い風となり、28日の日本市場でも朝方からアドバンテストなどの値がさ半導体株を中心に資金が流入し、日経平均は終日プラス圏をキープして今週の取引を締めくくりました。
本記事では、米国のハイテク主導高から日本市場への波及の流れをわかりやすく紐解きつつ、楽天証券でのデイトレード・スイング取引や、SBI証券での高配当株・単元未満株の仕込み状況まで詳しくまとめています。なお、本文に記載している各トレード銘柄の銘柄名には、それぞれの過去の取引記録へアクセスできるリンクを設定していますので、これまでの売買経緯とあわせて確認してみてください。日々の市場変化を丁寧に振り返りながら、今後の投資判断をより良いものへとアップデートしていきましょう。
2026年8月28日の市況｜エヌビディア好決算を受けたハイテク株高と底堅い日本市場の推移
主要指数（8月28日時点）
日経平均：66,405.56（+273.58）
TOPIX：4,146.71（+29.49）
NYダウ：53,569.44（+105.56）
NASDAQ：26,541.35（+411.16）
S&P500：7,730.99（+55.29）
米国市場（8月27日）
27日の米国市場は、これまでのマクロ経済に対する過度な警戒感が和らぎ、個別企業のファンダメンタルズを評価する流れへと明確にシフトした一日となりました。主要3指数はそろって上値を追う展開となり、とりわけハイテク株の比率が高いNASDAQは前日比+411.16ポイントの26,541.35と力強い伸びを見せました。S&P500も+55.29ポイントの7,730.99、ディフェンシブ銘柄を多く含むNYダウも+105.56ポイントの53,569.44と堅調に取引を終えています。
このセクターローテーションを後押ししたのは、決算発表を終えた半導体大手エヌビディアの力強い業績見通しでした。AIインフラ向け投資の持続性に対する懸念が晴れたことで、半導体製造装置やクラウドインフラ、セキュリティ関連などの幅広いハイテク株へ買い戻しが広がりました。これまで調整局面で売り込まれていた銘柄のバリュエーションが見直され、市場全体の安心感につながっています。
金利や為替の動向においては、米国の週次新規失業保険申請件数が市場予想を下回る強い内容となり、米10年債利回りは前日比+0.012％の4.676％まで上昇しました。金利が上昇する局面でも株価が崩れなかった背景には、高金利を跳ね返すだけの企業収益力がしっかりと示された点にあります。為替市場のドル円も日米金利差を意識したドル買いが続き、1ドル159.3円近辺で底堅く推移しました。
コモディティ市場では、WTI原油先物が前日比+0.03ドルの83.56ドルと下げ止まりを見せ、自律反発の動きとなりました。市場心理を表すVIX恐怖指数は前日比-0.70ポイントの14.51まで低下しており、市場参加者が過度なヘッジを外して積極的にリスクを取りに行く姿勢が鮮明となったセッションでした。
米国市場全体のまとめ
１．NASDAQが+400ポイント超の大幅高となるなど、主要3指数がそろって上値を追う展開となった。
２．半導体大手エヌビディアの力強い見通しを受け、AIインフラやテック全般への買い戻しが加速した。
３．新規失業保険申請件数の好結果を受けて米長期金利が+0.012％上昇したものの、企業業績の強さが金利高をこなした。
４．原油先物価格が売られ過ぎ水準から+0.03ドル反発し、エネルギー関連の下値の堅さも確認された。
５．VIX恐怖指数が-0.70ポイント低下して14台半ばとなり、市場参加者のリスク選好姿勢が一段と強まった。
日本市場（8月28日）
前夜の米国市場で主要3指数が大幅上昇し、半導体やAI関連株が買われた流れを引き継ぎ、28日の日本市場も買い先行でスタートしました。朝方から指数寄与度の大きいアドバンテストやリクルートホールディングスといった主力株に大口の資金が流入し、この2銘柄だけで日経平均を+240円以上押し上げるなど、寄り付き直後から相場を力強く牽引しました。
日経平均の終値は前日比+273.58円の66,405.56円、TOPIXは前日比+29.49ポイントの4,146.71ポイントとなりました。取引時間中は終始プラス圏をキープする底堅い値動きが続きました。後場に入ると週末を控えた持ち高調整や戻り待ちの利益確定売りに押されてやや上げ幅を縮小したものの、大崩れすることなく安定した推移を維持して今週の取引を終えています。
東証プライム市場の売買代金は7兆円台後半と活況を呈し、値上がり銘柄数は873銘柄、値下がり銘柄数は631銘柄、変わらずは49銘柄でした。業種別ではサービス業、海運業、その他製品、証券・商品先物などが上昇した一方、非鉄金属やガラス・土石製品、その他金融業などはやや軟調な推移となりました。テクニカル面では一目均衡表の三役好転を達成する銘柄が86銘柄に達し、個別株のチャート形状にも改善が見られます。
為替市場でドル円が1ドル159円台半ばで落ち着いた動きを見せたことも、市場に安心感をもたらしました。賃金と物価の好循環や企業の旺盛な設備投資意欲を背景に、業績の裏付けがある銘柄への選別物色が相場を支えており、先物の買い戻しも交えながら押し目を丁寧に拾う動きが感じられる一日でした。
日本市場全体のまとめ
１．日経平均は前日比+273.58円となり、終日プラス圏を維持して6万6400円台で取引を終えた。
２．米国ハイテク株高の流れを引き継ぎ、アドバンテストなど値がさ半導体関連株が指数を大きく押し上げた。
３．ドル円が1ドル159円台半ばで落ち着いた動きとなり、為替の乱高下一服が安心感につながった。
４．東証プライムの売買代金は7兆円台後半と高水準を維持し、三役好転を達成する銘柄も80銘柄を超えた。
５．週末前の持ち高調整や利益確定売りで後場は伸び悩んだものの、企業の好業績を支えに押し目買い意欲は旺盛だった。
トレード銘柄｜デイトレードの微益撤退とスイング銘柄の着実な利益確定
楽天証券｜デイトレード、スイングトレードと積み立て投資
特定口座
- 5016 JX金属
株 価： 3,858.0円 → 3,866.0円
約定時間： 8月24日 10:20:55 → 8月28日 09:26:25
収 支： +800円
狙 い： 当初は短期的な利益を狙ってエントリーしたものの、その後に株価が下落したためスイングトレードへ切り替えて保有。本日買値を上回ったタイミングで確実に利確。 - 485A パワーエックス
株 価： 1,881.0円 → 1,883.7円
約定時間： 09:58:38 → 10:12:07
収 支： +270円
狙 い： 短期的な株価の動きから素早く利幅を狙ってエントリー。 - 3103 ユニチカ
株 価： 1,691.0円 → 1,694.0円
約定時間： 13:03:32 → 13:14:43
収 支： +300円
狙 い： 後場の値動きの中で短期的な利幅を狙ってエントリー。 - 563A GXNAS100Dカバコ
株 価： 1,055.0円
数 量： +1口
合 計： 15口
SBI証券｜スイングトレード
買い増し銘柄
- 5803 フジクラ
株 価： 5,340.0円
数 量： +1株
合 計： 19株 - 8766 東京海上HD
株 価： 7,693.0円
数 量： +1株
合 計： 1株
売却銘柄
- 5482 愛知製鋼
株 価： 3,230.0円
数 量： -6株
合 計： 0株
収 支： +3,396円
売却理由： もともとは高配当株投資として安値圏での買い増しを狙っていましたが、株価が想定より早く上昇してしまい追加購入が難しくなったこと、さらに配当利回りの妙味に対して上値の重さが目立ち始めたため、手元に含み益があるうちに利益確定としました。 - 7832 バンダイナムコホールディングス
株 価： 5,687.0円
数 量： -6株
合 計： 0株
収 支： +9,132円
売却理由： 昨年8月の高値水準に到達したことで新高値ブレイクへの期待感もありましたが、MACDがデッドクロス寸前の形状を示しており調整入りのリスクを考慮して、深追いせず確実に利益を確定させる判断としました。
7月末時点でのポートフォリオはこちらを参照してください。
反省点・総括｜重要イベント通過後の値動きへの対応と単元未満株の計画的アプローチ
今週のトレードを振り返ると、月曜日にエントリーしたJX金属は購入直後から軟調な展開となり、数日間の保有を余儀なくされました。今週はエヌビディアの決算発表やジャクソンホール会議といった世界的に注目度の高い重要イベントを控えていたため、半導体やハイテク関連銘柄全体が手控えムードとなり、同銘柄も本来の力強い動きが見られませんでした。本日ようやく買値を上回る水準まで戻してくれたため、リスク管理を優先してプラスのうちに利益確定としました。
その他の短期トレードに関しても、エントリー後に思うように株価が伸びず、早めの撤退を意識した結果としてその後の上昇を取り逃す形となってしまいました。ポジションを保持して利益を伸ばすべきか、素早く撤退して資金効率を守るべきか、相場の地合いと個別銘柄の勢いを見極める難しさを改めて実感しています。
単元未満株のポートフォリオ管理については、現在含み損となっているフジクラをコツコツと買い増しして平均取得単価の調整を行いました。また、東京海上HDに関しては株式分割と株主優待制度の導入が発表されました。9月の権利確定日時点では分割前の100株保有が優待条件となるため、来年3月末の権利確定日に向けて、分割後の100株保有を最初の目標として計画的に買い進めていく方針です。
2026年8月第4週の実現損益
2026年の8月の収支報告楽天証券
デイトレの合計収支（8月24日～8月28日）：+1,870円
8月の合計収支：+81,570円
SBI証券
スイングの合計収支（8月24日～8月28日）：+12,528円
8月の合計収支：+51､528円
配当・分配金（楽天+SBI）：0円
トータル収支：+133,098円
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