12月19日の株式市場は、米国のインフレ鈍化と日本銀行の金融政策を受け、日米ともに反発する展開となりました。外部環境の改善を背景に投資家心理が落ち着きを取り戻す中、デイトレードでは値動きを絞った対応が求められる一日でした。本記事では、市場全体の動きと当日のトレード内容、収支を振り返ります。
2025年12月19日の市況｜日米株式市場が揃って反発、金融政策を追い風にリスク選好回復
主要指数（12月19日時点）
日経平均：49,507.21（+505.71）
TOPIX：3,383.66（+26.77）
NYダウ：47,951.85（+65.88）
NASDAQ：23,006.36（+313.04）
S&P500：6,774.76（+53.33）
米国市場（12月18日）
12月18日の米国市場は、前日までの下落局面から持ち直し、主要3指数が揃って反発した。
NYダウは47,951.85ドルと前日比65.88ドル高で取引を終え、短期的な調整局面から5日ぶりに上昇。S&P500も6,774.76ポイントと53.33ポイント上昇し、連続下落を一旦止める形となった。NASDAQは23,006.36ポイントと313.04ポイント高となり、テクノロジー株を中心に買い戻しが優勢だった。
相場を支えた要因として、11月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことが挙げられる。総合指数は前年比2.7％、コア指数も2.6％とインフレ鈍化が確認され、FRBによる来年以降の利下げ期待が再び意識された。これを受けて米長期金利が低下し、株式市場にはリスク選好の流れが戻った。
個別では、半導体大手マイクロン・テクノロジーが好決算を材料に大幅高となり、AI関連銘柄全体にも波及。VIX指数の低下も相まって、投資家心理はやや安定を取り戻した。一方で、年末を控えた商いの薄さもあり、上昇の勢い自体は限定的だった。
日本市場（12月19日）
19日の日本市場は、前日の不安定な動きから一転し、主要指数が大幅高で取引を終えた。
日経平均株価は49,507.21円と前日比505円71銭高となり、力強い反発を演出。TOPIXも3,383.66ポイントと26.77ポイント上昇し、幅広い銘柄に買いが入った。
背景には、日本銀行による金融政策決定会合の内容がある。政策金利は0.75％へ引き上げられたものの、市場では事前に織り込まれていたこともあり、結果として材料出尽くし感が意識された。後場にかけては買いが優勢となり、特に銀行株を中心とした金融セクターが指数を押し上げた。
為替市場では円がやや弱含みとなり、輸出関連株の収益期待も相場を下支え。景気敏感株や素材、機械関連への資金流入が目立ち、先行して調整していたハイテク株にも押し目買いが入った。米国市場の反発とインフレ鈍化という外部環境の改善も、投資家心理の回復につながった一日だった。
トレード銘柄｜本日はデイトレのみ
楽天証券｜デイトレード
- 8303 SBI新生銀行
株 価： 1,814.0 → 1,836.0
約定時間： 09:10:16 → 09:36:22
収 支： +2,200円
狙 い： IPO直後で値動きが活発。日銀の利上げを背景に金融株への資金流入を意識。 - 247A AIロボティクス
株 価： 1,756.0 → 1,759.0
約定時間： 09:53:44 → 09:53:55
収 支： +300円
狙 い： 先週までの下落基調から反発に転じた動きを確認。
SBI証券｜スイングトレード
買い増し銘柄
- なし
売却銘柄
- なし
11月末時点でのポートフォリオはこちらを参照してください。
反省点・総括｜値動きを的確に捉えた一方、無理なエントリーを回避
本日のデイトレードでは、新生銀行の上昇局面を捉えることができ、結果として安定した利益を確保できた。AIロボティクスについても、反発初動を意識したエントリーとなり、薄利ではあるがプラスで終えることができている。
一方、SBI証券ではS株の買い増しは見送った。日銀の利上げは既に市場に織り込まれており、無理にポジションを増やす局面ではないと判断したためである。結果論では上昇したが、年末特有の不確実性を考慮すれば、冷静な判断だったと考えている。
2025年12月第3週の実現損益
2025年の12月の収支報告楽天証券
デイトレの合計収支（12月15日～12月19日）：+4,400円
12月の合計収支：+9,950円
SBI証券
スイングの合計収支（12月15日～12月19日）：+2,748円
12月の合計収支：+2,748円
配当・分配金（楽天+SBI）：0円
トータル収支：+12,698円
▶ 12月第2週 ｜ 12月第1週
2025年の合計収支報告
楽天証券での合計収支（1月～11月）：-20,710円
SBI証券での合計収支（同期間）：+104,819円
配当・分配金（楽天+SBI）：+217,591円
トータル収支：+301,700円
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