【投資記録】半導体株安の嵐と損切りライン越えの保有継続｜7月8日の投資記録

半導体株を襲った急激な逆風により、保有銘柄の行方に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。本日の株式市場は、前夜から続く世界的な波乱の展開に巻き込まれ、多くの投資家にとって息をのむ一日となりました。相場の潮目が変わる瞬間だからこそ、足元の動きを冷静に振り返り、次なる一手を見極める視点が欠かせません。

前夜の米国市場では、アジア発のニュースや新たな地政学リスクの台頭、長期金利の上昇が重石となり、主要3指数が揃って下落する展開となりました。特にサムスン電子の決算が期待に届かなかったことで半導体セクターへの失望売りが広がり、SOX指数が大幅に反落した流れは、そのまま本日の日本市場へ直撃しています。日経平均は心理的な節目を次々と割り込み、東京エレクトロンなどの値がさ株を中心に東証プライムの約8割が値下がりする全面安の様相を呈しました。

この記事では、米国市場から日本市場への一連の流れを詳しく紐解くとともに、楽天証券を用いたデイトレードや積立投資、SBI証券での高配当投資を意識した売買動向を公開します。なお、本文に記載している各トレード銘柄の銘柄名には、本日取引したそれぞれの銘柄に関する過去の取引記録へアクセスできる過去記事リンクを設定しています。激しい乱高下を見せる相場環境の中で、どのような判断を下し、どうリスクを管理したのか、その軌跡を投資家としてともに学び、明日の投資判断をアップデートしていく糧にしていただければ幸いです。

2026年7月8日の市況｜

主要指数（7月8日時点）

日経平均：66,819.05（-1,437.91）
TOPIX：4,006.43（-55.83）
NYダウ：52,925.15（-130.76）
NASDAQ：25,818.69（-302.47）
S&P500：7,503.85（-33.58）

米国市場（7月7日）

7日の米国市場は、アジア市場から伝わってきたネガティブなニュースや、新たに浮上した中東の地政学リスク、さらには債券市場における金利の上昇が強烈な重石となり、主要3指数と主要なセクターが揃って下落する厳しい展開となりました。最終的なこの日の終値は、NYダウが52,925.15ドル、NASDAQが25,818.69、S&P500が7,483.24ポイントからさらに押し下げられて7,503.85ポイントとなっており、これまで相場を強力に引っ張ってきたハイテク株への高値警戒感も相まって、利益確定を優先する売りが終始優勢となっています。

市場全体の急激な下落を決定づけた最も大きな要因は、半導体関連銘柄のセクターで見られた急激な下落でした。韓国のサムスン電子が発表した決算内容が、事前に高まりすぎていた市場の非常に高い期待値に届かなかったと受け止められ、これまでハイテク相場を牽引してきた半導体セクター全般に失望売りが波及することになりました。これにより、世界的な半導体株の動向を示すSOX指数の終値は、前日比599.63ポイント安の12,300.52ポイントと大幅に反落しています。個別銘柄の動きを見ても、インテルなどの主要な主力銘柄が激しく売られる展開となり、ハイテク株の比率が極めて高いNASDAQやS&P500、さらにはNYダウをも巻き込んで全体の押し下げ要因となりました。

さらに、取引の後半にかけて市場の緊迫感を一段と高める地政学的なニュースが飛び込んできました。米国政府が、イランによるホルムズ海峡での船舶攻撃を理由として挙げ、これまで一部で容認していたイラン産原油の販売に関する制裁緩和措置を完全に取り消す方針であると報道されました。この決定は市場のエネルギー供給懸念を直接的に直撃し、商品市場ではWTI原油先物価格が1バレルあたり70.44ドルまで急上昇して取引を終えています。この原油高に完全に連動する形で米10年債利回りも4.5531％へと上昇幅を急拡大させることになり、株式市場における金利上昇への警戒感を一段と強める結果となりました。

こうした中東の地政学リスクの突発的な台頭と米国の金利上昇を受けて、外国為替市場ではリスクを回避するためのドル買いの動きが急速に進み、ドル円は162.08円というドル高円安の水準で取引を終了しました。投資家の不安心理の強さをダイレクトに映し出すVIX恐怖指数は16.13へと上昇し、市場が目先の不透明感を強く警戒し始めている様子が明確になっています。このような非常に重い地合いの中、原油高が追い風となるエネルギー関連やディフェンシブな特性を持つヘルスケア関連銘柄には一部の避難資金が逃避したものの、半導体をはじめとする主要ハイテク株の広範な下落による売り圧力を補うには到底至りませんでした。

米国市場全体のまとめ

日本市場（7月8日）

米国市場で発生した半導体関連株の大幅な急落と、長期金利の上昇という極めて強い逆風を全面的に受ける形で、本日の日本市場は取引開始直後から非常に厳しい売り圧力にさらされる展開となりました。前日の海外発の激しいハイテク安の流れが東京市場にも遮るものなくそのまま波及し、特に日本の株式市場において指数への寄与度が大きい大型の半導体製造装置関連株や、値がさのハイテク銘柄にまとまった売り注文が集中する滑り出しとなりました。

日経平均は心理的な節目を次々と割り込む非常にきつい下げ幅を記録し、日中を通じて押し目買いを入れようとする動きは極めて限定的で、終始下値を模索する不安定な値動きが続くことになりました。一時は下げ幅が1,400円を超えるなど東証プライム市場の約8割にあたる銘柄が値下がりする全面安の様相を呈し、日経平均の終値は前日比1,437.91円安の66,819.05円と、本日の安値圏での引けとなっています。また、取引の中心となる大型株の動向を示すTOPIXも同様に終始売りが優勢のまま軟調な推移をたどり、終値は前日比55.83ポイント安の4,006.43ポイントを記録しました。東証プライム市場全体の売買代金は概算で11兆1,412億円まで大きく膨らんでおり、主力銘柄を中心に国内外の投資家が急速に持ち高を縮小させようとした、激しい売買の応酬を物語る商状となっています。

国内独自の変動要因を振り返ると、中東情勢の紧迫化に伴う原油価格の高騰が、将来的な原材料コストの上昇や日本の交易条件の大幅な悪化を招くとの懸念が市場で強く意識されました。さらに、国内の債券市場において長期金利が約30年ぶりの高水準へ上昇したことが、株式市場全体の相対的な割高感をより一層際立たせる結果となっています。日銀による追加の利上げ観測や、今後の金融政策を巡る様々な思惑も市場の根底に根強く存在しており、こうした国内の金利上昇やコスト増への強い警戒感が投資家の買い控え姿勢に拍車をかけました。為替市場ではドル円が1ドル162円台前半の円安水準をキープしていたものの、輸出企業の業績押し上げメリットを期待する動きよりも、不透明感によるリスク回避の動きが完全に勝り、株価を下支えする効果は極めて限定的なものにとどまりました。

こうした地合いの深刻な悪化により、東京エレクトロンやアドバンテスト、ディスコといった東京市場を代表する主要な半導体関連株が軒並み急落し、今日の指数を大幅に押し下げる主因となりました。一部の機関投資家や個人投資家による短期的な利益確定売り、およびリスク管理のための持ち高調整売りがザラバを通じて断続的に継続し、買い手が極端に不足する中で下値を探る展開が最後まで続きました。また、日本時間の日中に取引が行われていたアジア周辺の主要な株価指数も総じて軟調に推移したことが国内の投資家心理にさらなる影を落とし、大引けを迎えるまで手控えムードが一層強まる一日となりました。

日本市場全体のまとめ

トレード銘柄｜売買代金ランキングからの選定と好決算材料株へのエントリー

楽天証券｜デイトレードと積み立て投資

特定口座

• 4446　LINK-Uグループ
  株　　価：　924.0円　→　933.0円
  約定時間：　09:57:43　→　10:00:03
  収　　支：　+900円
  狙　　い：　売買代金ランキングから選定いたしました。活発な取引が行われている中でのトレンドフォローを視野に入れた立ち回りです。
• 2502　アサヒグループホールディングス
  株　　価：　1,683.0円　→　1,685.5円
  約定時間：　14:16:40　→　14:17:27
  収　　支：　+250円
  狙　　い：　本日決算発表があり、今期最終は60％増で2期ぶり最高益、5円増配との事で、後場上昇していた為。好材料に素直に反応して買いが集まっていた動きに合わせてエントリーいたしました。
• 2865　GXNDXカバコ
  株　　価：　1,295.0
  数　　量：　+1口
  合　　計：　274口

SBI証券｜スイングトレード

買い増し銘柄

• なし

売却銘柄

• なし

6月末時点でのポートフォリオはこちらを参照してください。

反省点・総括｜ソシオネクストの粘りと地合いに応じたデイトレの出処進退

前夜の米国市場の下落、そしてSOX指数の大幅な下落という厳しい知らせを受けて、朝方は私自身の気持ちも大きく沈み込んでいました。その不安の大きな原因となっていたのが、現在スイングで持ち越しているソシオネクストの存在です。市場の資金が半導体から他へとシフトしているのではないかと思えるほど、AIや半導体関連銘柄の強烈な下落と、他業種の上昇が対比される中で、本日もソシオネクストは厳しい下落を強いられるのではないか、そう思いながら運命の9:00を迎えました。

大方の予想通りと言うべきか、気配値は特売りの状態からのスタートとなり、結果として想定していたよりは早く値は付いたものの、やはり下落からの苦しい立ち上がりとなりました。しかし、前場の途中で日経平均がプラス圏へ戻ろうとする執念の動きを見せると、つられる形でソシオネクストもじわじわと上昇してくれたのです。気が付けば昨日の終値付近まで株価が戻って推移しており、懸念していた資金シフトは案外まだ本格化していないのかもしれない、そんな思いを抱いたこともあり、本日も手放さずに持ち越すことといたしました。

しかし、ただ主力株を持ち越したからと言って手をこまねいているわけにもいかず、日中の資金効率を求めてデイトレを実施しました。まずエントリーしたLINK-Uグループは、見つけた時点でまさに上昇している最中でした。私の普段のトレードスタイルは、じっくりと引きつけてから入る待つスタイルであり、自分から株価を吊り上げるような高値買いをしないよう強く心掛けています。そのため上昇が一服した頃を狙い、上手く約定したものの、その後の値動きは非常に緩やかな展開となってしまいました。

板情報を見ても買いと売りの間がポッカリと空くような場面が見られ、上にも下にも一気に飛びそうな極めて不安定な状況でした。その不透明さから、本当はもっと利幅を取りたかったものの、リスクを避けるために買いが入っている板に直接ぶつける形で、早めの利益確定を行って撤退しています。今日の地合いは決して良くはなく、売買代金ランキングを見ても殆どが下落している銘柄ばかりでした。値上がり率ランキングを覗けば上昇している銘柄自体は見つけられるものの、どれも板がスカスカな状態です。先に述べた通り、上も狙える反面、下へ叩き落とされるリスクも高い状態であるため、前場のデイトレはこれで終了としました。

後場になり、売買代金ランキングから再び値動きのあった銘柄を探していると、アサヒグループホールディングスが目に留まりました。本日11:30に決算発表を終えており、今期最終は60％増で2期ぶり最高益、さらには5円増配という非常に強い材料を武器に株価が動いていたようでした。しかし、私が銘柄を見つけた時点ではすでに上昇の勢いは一服した状態にあり、むしろここから下落し始めているような冷や冷やする状態でした。そのため、こちらも大きな利幅は最初から狙えず、トレンドが反転する前に早めに撤退する形でのトレードを徹底いたしました。