【投資記録】米雇用統計で利上げ観測上昇、日本株は半導体株中心に大幅高｜9月7日の投資記録

前夜の米国市場では主要3指数がそろって下落した一方、9月7日の日経平均は1,378円高となりました。しかし、東証プライムでは値下がり銘柄の方が多く、銀行株も軟調です。なぜ指数がこれほど上昇したにもかかわらず、保有銘柄によってはその強さを実感しにくい相場になったのでしょうか。

米国では強い雇用統計から追加利上げへの警戒が強まり、米10年債利回りも上昇しました。それでも半導体関連株には買いが入り、その流れが日本市場にも波及。キオクシアホールディングスやアドバンテスト、東京エレクトロンなどが日経平均を大きく押し上げる一方、銀行株をはじめ下落する銘柄も多く、指数と個別株で温度差のある一日となっています。

この記事では、米国市場から日本市場へつながった一日の流れとともに、楽天証券でのデイトレード、SBI証券での高配当投資の売買動向、そして一日のトレードを振り返ります。なお、本文に登場するトレード銘柄の「銘柄名」には、それぞれの過去の取引記録を確認できる記事へのリンクを設定しています。これまでの売買もあわせて振り返りながら、その日の値動きだけで終わらせず、一緒に相場への理解を深め、これからの投資判断を少しずつアップデートしていきましょう。

2026年9月7日の市況｜日経平均は1,378円高、半導体株主導で大幅続伸

主要指数（9月7日時点）

日経平均：66,399.84（+1,378.90）
TOPIX：4,125.80（+22.57）
NYダウ：53,414.25（-271.86）
NASDAQ：26,506.99（-77.07）
S&P500：7,718.60（-29.11）

米国市場（9月4日）

4日の米国市場では主要3指数がそろって下落し、NYダウは53,414.25ドルと前日比271.86ポイント安、S&P500は7,718.60と29.11ポイント安、NASDAQは26,506.99と77.07ポイント安で取引を終えました。

この日の焦点は8月の米雇用統計で、非農業部門雇用者数は前月比16万2,000人増と、市場予想の5万6,000人増を大幅に上回りました。6月と7月も合計5万5,000人上方修正され、失業率は4.1％で横ばいでした。雇用の強さを受けてFRBの追加利上げ観測が高まり、9月FOMCで0.25％の利上げが行われる確率は一時65％程度まで上昇し、米10年債利回りも4.78％前後、一時4.812％まで上昇しました。

金利上昇が株価の重しとなる一方、半導体関連株には買いが入り、NASDAQの下げは比較的小幅にとどまりました。個別では、通期業績見通しを引き下げたルルレモンが17％超下落し、CEO交代を発表したAdobeも6％超下落しています。VIX恐怖指数は14.53と小幅に上昇しましたが、依然15を下回っており、急激なリスク回避というより金融政策を見極める動きが中心でした。

原油市場では中東情勢への警戒からWTI原油先物が1バレル91.48ドルまで上昇し、週間では約10％高となりました。為替市場ではドル円が1ドル＝156.19円付近までドル高・円安方向に動いたものの、日銀の追加利上げ観測もあり上昇は限定的でした。今後は次回FOMCを前に発表されるPPIやCPIが、利上げ観測や米10年債利回り、株式市場の方向性を左右する材料となりそうです。

米国市場全体のまとめ

日本市場（9月7日）

7日の日本市場では、前週末の米国市場で半導体関連株が上昇した流れを受け、国内でもAI・半導体関連株を中心に買いが入りました。米国では強い雇用統計を受けて主要指数が下落した一方、半導体関連株は3.4％上昇しており、マイクロン・テクノロジーの先端メモリー増産報道も追い風となりました。

日経平均は前営業日比1,378.90円高の66,399.84円、TOPIXは22.57ポイント高の4,125.80で取引を終了しました。キオクシアホールディングス、アドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループなどが大きく上昇し、特にソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロン、キオクシアホールディングス、イビデンの5銘柄だけで日経平均を約1,328円押し上げています。

一方で、東証プライムでは値上がり633銘柄に対して値下がり885銘柄となり、指数の大幅高とは対照的に市場全体では下落銘柄の方が多い一日でした。業種別では海運業、ガラス・土石製品、電気機器、非鉄金属、情報・通信業などが上昇した一方、水産・農林業、医薬品、銀行業、サービス業などは下落しています。三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループなどの銀行株も軟調でした。

個別では、日経平均への新規採用が決まったKOKUSAI ELECTRICとJX金属が買われた一方、除外されるコニカミノルタや採用されなかったFOOD & LIFE COMPANIESには売りが出ました。日銀の追加利上げ観測も引き続き意識されていますが、この日の相場を大きく動かしたのは金融政策よりも、米国発の半導体・メモリー関連株高でした。

日本市場全体のまとめ

トレード銘柄｜銀行株の下落局面で2銘柄を1株ずつ買い増し

楽天証券｜デイトレードと積み立て投資

本日、楽天証券でのトレードはありませんでした。

SBI証券｜スイングトレード

買い増し銘柄

• 7327　第四北越フィナンシャルグループ
  株　　価：　2,645.0円
  数　　量：　+1株
  合　　計：　38株
• 8316　三井住友フィナンシャルグループ
  株　　価：　6,986円
  数　　量：　+1株
  合　　計：　18株

売却銘柄

• なし

8月末時点でのポートフォリオはこちらを参照してください。

反省点・総括｜銀行株を買い増し、ヴィッツ保有中のためデイトレードは見送り

本日は日経平均が大きく上昇しましたが、その上昇の中心は半導体関連銘柄でした。単元未満株のポートフォリオも前場では上昇していたものの、時間の経過とともに徐々に下落へ転じています。その中でも銀行業の下落が目立っていたため、第四北越フィナンシャルグループと三井住友フィナンシャルグループをそれぞれ1株ずつ購入しました。

デイトレードについては、本日の新規売買を見送っています。金曜日に購入したヴィッツは朝方に1,900.0円まで上昇したものの、同業種であるティアフォーが下落すると、それを追うように値を下げました。最終的には昨日とほぼ変わらない水準で取引を終えています。

現在はヴィッツを保有しているため、この銘柄を売却できるまでは新たなデイトレードを控えようと考えています。