【収支報告】2銘柄で600円利益、損切りの重要性を再確認｜2月10日

株価が上昇している銘柄を購入した直後に下落した場合、どのタイミングで損切りを判断すればよいのでしょうか。2022年2月10日は、これまでの高値掴みを振り返りながら、購入前に損切りポイントを決めておくことの重要性を改めて考えました。

この日のデイトレードでは、新日本電工とルネサスエレクトロニクスをそれぞれ200株売買し、合計600円の実現益を確保。楽天証券の2月第2週の週間収支もプラス3,300円となりました。一方、取引結果がプラスでも、株価が予想に反して動いた場合の対応には課題が残ります。

記事では、実際の売買価格と収支を振り返るとともに、ボリンジャーバンドとMACDの基本的な見方を整理します。テクニカル指標の特徴と限界を踏まえながら、感情に左右されない売買判断と損切りルールについて考えます。

高値掴みの教訓｜損切りポイントを事前に決める重要性

株式投資で難しいと感じるのは、購入するタイミングだけでなく、株価が予想と反対に動いたときの判断です。

特に、株価が上昇している銘柄を慌てて購入すると、高値掴みにつながることがあります。購入直後に株価が下落した場合、「もう少し待てば戻るかもしれない」と考え、損切りの判断が遅れてしまうこともあります。

これまでの取引を振り返ると、購入することばかりに意識が向き、株価が下落した場合にどの価格で売却するのかを十分に考えていなかったことが反省点です。

含み損が発生してから売却を考えると、損失を確定させたくないという気持ちが判断に影響します。結果として保有を続け、当初想定していた以上の損失を抱える可能性もあります。

こうした状況を避けるためには、エントリー前に利益確定と損切りの目安を決めておくことが重要だと感じています。

もちろん、損切りポイントを設定したからといって、すべての損失を小さく抑えられるわけではありません。株価が急変した場合には、想定した価格で売却できない可能性もあります。

それでも、値動きに応じて判断を変え続けるより、購入前に売却条件を考えておくほうが、感情に左右されにくい取引につながるはずです。

今後は、株価がどの程度上昇するかだけでなく、予想が外れた場合にどう対応するかについても、事前に考える習慣を身につけたいところです。

トレード判断に役立つテクニカル指標

株価の値動きを判断する際には、チャートに表示されるテクニカル指標も参考になります。

ただし、一つの指標だけで株価の方向を正確に予測できるわけではありません。指標の特徴と限界を理解し、売買判断の補助として活用することが大切です。

今回は、ボリンジャーバンドとMACDについて整理します。

ボリンジャーバンド｜株価の変動幅とトレンドを確認する

ボリンジャーバンドは、移動平均線と標準偏差を利用して、株価の変動幅を視覚的に確認するための指標です。

一般的には移動平均線を中心として、上下に±1σ、±2σ、±3σのバンドを表示します。

標準偏差を理解する際には、正規分布を仮定した場合の次の数値が参考になります。

• ±1σ以内：約68.3％
• ±2σ以内：約95.4％
• ±3σ以内：約99.7％

ただし、これらは正規分布における理論上の割合であり、実際の株価が必ず同じ確率でボリンジャーバンド内に収まることを意味しません。

また、株価が＋2σや＋3σに達した場合でも、必ず反落するわけではありません。強い上昇トレンドでは、上側のバンドに沿って株価が上昇し続けることもあります。

反対に、下側のバンドへ接近したからといって、直ちに反発するとも限りません。

そのため、バンドへの接近や突破だけを売買の根拠にするのではなく、トレンドの方向や値動きの強さも確認する必要があります。

MACD｜トレンドの変化を判断する手掛かり

MACD（移動平均収束拡散法）は、異なる期間の指数平滑移動平均線を利用して、株価のトレンドや勢いの変化を確認するための指標です。

一般的にはMACD線とシグナル線の関係を見ながら、売買のタイミングを考えます。

• ゴールデンクロス：MACD線がシグナル線を下から上へ抜ける動き。上昇方向への変化を示す手掛かりとして利用されます。
• デッドクロス：MACD線がシグナル線を上から下へ抜ける動き。下落方向への変化を示す手掛かりとして利用されます。

ただし、クロスが発生したからといって、その後の株価が必ず同じ方向に動くわけではありません。

特に、株価が一定の範囲で上下する相場では、短期間に売買シグナルが繰り返され、判断が難しくなることがあります。

ボリンジャーバンドとMACDは、それぞれ異なる視点から株価の動きを確認できる指標です。今後は特徴を学びながら、チャート全体の流れや売買する銘柄の状況と組み合わせて判断できるようになりたいと考えています。

参考：株の達人

デイトレード銘柄｜新日本電工とルネサスで600円利益

2022年2月10日のデイトレードでは、新日本電工とルネサスエレクトロニクスの2銘柄を売買しました。

• 5563　新日本電工
  数　　量：　200株
  株　　価：　382.0　→　383.0
  収　　支：　+200円
• 6723　ルネサスエレクトロニクス
  数　　量：　200株
  株　　価：　1,446.0　→　1,448.0
  収　　支：　+400円

この日の実現損益は、2銘柄合計で＋600円となりました。

新日本電工では1株当たり1円、ルネサスエレクトロニクスでは1株当たり2円の値幅を確保しています。どちらも200株の売買で、小幅ながら利益を確定できました。

今回記録した2銘柄はいずれもプラス収支ですが、それだけで売買判断のすべてが適切だったとは限りません。

特に、株価が予想に反して下落した場合の対応は、今後も意識する必要があります。

利益を得られた取引についても、購入した理由や売却した価格を振り返りながら、自分なりのルールを整理していきたいと考えています。

実現損益